幣圈灰度持倉量
A. 幣圈小白第十一篇：小資金玩小幣大資金玩大幣原則
何謂大幣？交易額長達一年，日交易量十億的稱為大幣
兩個標准，時間和量，為什麼要時間呢？火幣平台包括幣安上一些騙人的幣種，他們開了幾百個假賬號，自導自演，自買自賣，創造了很高的交易額。比特幣教主夫人2019年親自經歷過火幣上一個幣，成交量一直放大，直接上20億，進入火幣的前七名。一個新幣，有這么大的交易量，總感到不對勁，先盈利出來了，結果，幾天以後大跌！跌到交易量只有3000萬，昨天看了火幣 網這個幣，交易量不到60萬了，完全成了一個死盤！
所以說，交易量短期大的，極可能是莊家故意刷單出來的，因為現在的交易所，恨不得 大家瘋狂刷單賺手續費！幣圈的交易所，遠不能像正規的交易所那樣規范，管理漏洞非常多。
所以一些幣圈壞人，在交易所利益導向下，不斷的人為製造交易，表面的成交量，是無法持續的，因為他們交手續費給交易所！
小幣，是指日交易 不到一個億的，成了火幣交易平台上的主力，數目眾多，它們就像妖艷的娼妓，用盡撩拔手段引誘你去買單！你有時會賺到很爽，但也會讓人跌到懷疑人生。
像這種小幣，連跌兩次20%以上，幾天跌下40%，腰斬，如果重倉的話，將對一個人的精神極大地打擊和創傷，很難恢復過來，所以，輕倉玩玩就好，凡是小幣，樹立一個原則，有可能跌楊渣的情況，你如何處理，想好了，再下！
其實看一下全球最大的專業操盤炒幣專業戶灰度基金持幣的比例就懂了，比特幣第一，以太坊其次，全是老幣種，目前最網紅的FIL，持幣也不過0.02%。
大機構不比我們傻吧，資金大，安全第一，收益第二。
小資金玩小幣，大資金玩大幣，切莫顛倒喲！
B. 幣圈吞金獸「灰度信託基金」
「灰度」一詞在幣圈用戶中廣為流傳，2021年，灰度持倉成為了幣圈行情的風向標，每當灰度公布持倉加倉某個幣種，該幣種通常會迎來一波上漲行情。灰度信託基金因其獨特的運作方式被譽為幣圈的「吞金獸」，只進不出的屯幣機器。它只允許接受法幣或加密貨幣，不支持贖回，僅能通過信託股權轉讓進行交易，使得灰度持倉的加密貨幣數量持續增加，而不減。
灰度信託基金的來歷與作用
灰度投資是全球領先的數字貨幣投資機構，為機構投資者和高凈值合格投資人提供合規的基金服務。灰度已發行13支單一資產信託基金和一隻包含主流幣種的復合型基金，投資者可通過存幣或法幣認購產品。灰度收取管理費，並向投資者發行等值的信託/基金份額。份額有固定的封閉期，封閉期結束後，可在二級市場交易。
據統計，灰度當前總持倉量為166億美元，與去年11月持倉價值峰值610億美元相比，下降了約63%，主要受全球經濟和幣圈熊市影響，幣價大幅下跌。
灰度信託基金的運作模式類似於黃金信託基金，即接受投資者的資金，包括法幣或數字貨幣，投資於基於比特幣的資產組合，並發行信託股票作為資產權益憑證。投資者可通過二級市場轉讓信託股票實現轉手變現。目前，灰度暫不支持贖回已購買的數字貨幣資產，僅可進行二級市場轉讓。
當前灰度信託基金的現狀
在幣圈熊市階段，灰度信託基金的溢價率屢創新低。從2022年開始，整體市場行情疲軟，美國加息及烏克蘭事件等因素導致市場化經濟緊縮，資金量回收，市場活躍度低迷，灰度信託基金溢價率降低。此前，灰度持倉主流資產長期保持高正溢價率，主要是由於灰度投資產品的高門檻、鎖倉機制及不可贖回特性，導致二級市場長期需求強勁，提升溢價率。而目前的負溢價率反映了二級市場需求疲軟，主流和機構投資者對加密貨幣的態度轉變，導致機構和投資者選擇低價轉讓，避免大額虧損。
灰度未來發展規劃
灰度未來的主要目標是實現美國對比特幣的SEC合規化，以便以ETF形式發行基金和投資證券，吸納大量傳統金融資金進入幣圈，成為傳統金融投資的橋梁。盡管灰度信託基金的負溢價率較低，但各大主流機構對灰度信託GBTC的熱情以及新數字資產基金的推出計劃仍然受到關注。
灰度資產管理規模自2020年以來持續增長，但在加密基金市場中面臨越來越激烈的競爭。一方面，其他國家通過比特幣ETF侵蝕灰度的市場優勢；另一方面，多家資產管理公司宣布計劃推出加密資產ETF。作為全球最大的加密資產管理公司，灰度最終目標是轉型為ETF，盡管SEC的態度堅決，灰度的ETF轉型計劃可能面臨挑戰。但若BTC現貨ETF通過，華爾街「巨鯨」們的持有量將顯著增加。
總結
灰度信託基金的投資策略類似於幣圈信仰者的投資方式，通過定時定期定投屯幣，以成本均值化策略，等待未來行情上漲後穩定出貨，實現盈利。這是對比特幣和數字化金融發展的信任與期待，反映了對加密貨幣金融市場的全面信任。
C. 馬斯克為什麼要瘋狂買入比特幣
資本要吃肉的時候，肯定先把韭菜忽悠瘸了……
比特幣俗稱大餅，在幣圈是龍頭老大，有著全世界認可它價值的「共識」。 他之前的特斯拉 汽車 是支持比特幣支付的，這樣也間接的增加了 汽車 的銷量，同時也達到了保值和增值的效果。現在「灰度」老闆要做空他的狗狗幣，灰度是重倉比特幣的。既然如此，那我也做空比特幣，直接暫時取消比特幣支付，來了一次大跌。你做初一，我做十五。
狗狗幣，此前馬斯克曾經被網民投票選為狗狗幣CEO，馬斯克也一度將自己推特簡介改為「狗狗幣前CEO」。 2020年底，馬斯克開始通過其社交賬號為狗狗幣造勢，在馬斯克的數十條推文的瘋狂加持下，從2020年底開始，至2021年2月初，狗狗幣場上交易價格暴漲500%，並且一度漲至1000%，市值逼近100億美元。
柴犬幣(屎幣)，真的是一坨狗屎，人手都是幾個億，SHIB大熱，無疑和馬斯克推特發文有直接關系。此前馬斯克曾稱贊SHIB，並購買了SHIB。這自然會引起很多人注意。
因為他是馬斯克，名人做啥都像是對的，被套的都是跟著的韭菜粉絲
因為有錢投資什麼都可以賺錢，就有追逐效應出來，例如用10億去賺1000萬，和打工賺1000萬二者顯然不能比較，
因為他要拉高幣價割韭菜掙錢呀。
商人逐利
因為他也要賺錢飛去火星。
名人炒幣，有名人效應。更容易賺錢。
扭虧為盈全靠比特幣了
D. 加密貨幣全線崩盤，為什麼跌得怎麼厲害
加密貨幣全線崩盤，跌得這么厲害，主要有幾個方面的原因：
1.有關部門加強了監管，加密貨幣炒作不受保護，打消了人們炒幣的念頭。
2.加密貨幣漲幅巨大，獲利盤出貨太多引發了加密貨幣下跌。
3.灰度和馬斯克神仙打架，導致整個市場出現了下跌。
加密貨幣市場，隨著很多加密貨幣的暴漲，吸引了不少炒幣的人，他們進入市場本想一夜暴富，沒有想到加密貨幣價格突然暴跌，整個市場全線崩盤，不少人爆倉，最後血本無歸。
馬斯克本人持有大量狗狗幣和比特幣，灰度持有大量的比特幣，雙方有利益沖突，灰度曾經表態要做空狗狗幣，作為狗狗幣最大的持有者，馬斯克當然不甘示弱，他表示將不接受比特幣購買特斯拉，雖然馬斯克後來表示，他會繼續持有比特幣，但是他和灰度的斗爭，讓很多人看到了加密貨幣的脆弱，人們開始拋售加密貨幣，導致市場全線崩盤。
加密貨幣全線崩盤，是幾個原因疊加的結果。大家對此有什麼其他看法，歡迎留言討論。
E. 馬斯克為什麼要炒幣炒幣是如何賺到錢的
比特幣俗稱大餅，在幣圈是行業龍頭，擁有全世界認可它價值的「的共識」。他之前的特斯拉電動車是適用比特幣支付的，這樣也間接的增強了車輛的銷量，與此同時也達到了升值和增值的效果。如今「灰度值」老闆要看空它的比特幣，灰度值是重倉股比特幣的。既然這樣，那我也看空比特幣，立即臨時撤銷比特幣付款，來啦一次暴跌。你做初一，我做十五。
可是，佔一個「炒」字，那就要當心了，既然是「炒」，那麼就參加的人多，那裡面就會有像您一樣僅僅玩下的（投入少的），那就會有多花錢投入的，可能就是一個比較大的資產，銷售市場便會受其危害。能夠賺錢，就會有大魚小魚。因此，僅僅只是玩下，無關痛癢。如果要以此為生掙大錢，或是勸君當心不必被割韭菜，看不到這些每天上演的離合悲歡嗎？自然，僅僅我個人的拙見，這還是要看你自己。
F. 幣圈瘋狂！比特幣首次突破23000美元，誰是背後推手投資者還能進場嗎
近一個月，比特幣幣值從1.8萬美元狂奔到2萬美元，一度突破2.3萬美元，漲勢如虹。
受訪人士提醒，隨著幣值的沖高，市場的狂熱投資者陸續進入FOMO狀態，在不斷推高比特幣市值的同時，也讓回調的風險越來越大。投資者應保持冷靜，做好盈利策略的同時注意規避風險。
2.1萬美元、2.2萬美元、2.3萬美元……比特幣 歷史 性站上2萬美元！
緊接著，幣圈上演了一幕幕「真香」現場：「去年有個人指著我鼻子說BTC（比特幣）是騙人的，昨晚他來找我問如何進場。」
至於後市行情，多位專家表示，隨著幣值的沖高，市場的狂熱投資者陸續進入FOMO（害怕錯過機會）狀態，在不斷推高比特幣市值的同時，也讓回調的風險越來越大。投資者應保持冷靜，做好盈利策略的同時注意規避風險。
數據顯示，比特幣12月16日首度突破2萬美元，16日23時20分，比特幣交易價格漲至20670美元，日內漲幅高達6.51%，創 歷史 新高；較今年3月的年內低谷增長了430%以上，較今年初累計上漲近200%，市值接近4000億美元。比特幣站上 歷史 高位也帶動其他虛擬幣幣值上漲。
突破2萬美元新高之後，比特幣幣值在12月17日一再刷新，最高一度漲超2.3萬美元。截至12月17日18時45分，比特幣報於2.25萬美元。
實際上，今年11月以來，比特幣一直在高位盤旋，屢次逼近2萬美元。11月18日突破1.8萬美元，11月30日一度漲至19698美元。12月份前半個月稍有回落，但也保持在1.8萬美元上方。
長期來看，在2013年的時候，比特幣沖高到1000美元，之後大回撤到150美元。在2017年12月，比特幣的價格上漲至接近2萬美元時，當時比特幣總市值達到3288.9億美元。然而，之後的一年卻遭遇了大跌，跌至近3000美元。
數據顯示，MicroStrategy在2020年8月至9月期間以4.25億美元買入38250枚比特幣。Square在10月購買了價值5000萬美元的比特幣。灰度信託數字資產管理總規模已達近140億美元。灰度基金旗下的GBTC數字資產總持倉量已經接近57萬枚，相較於6月初的36萬枚持倉量，不到半年的時間增長了58.3%。
10月21日，擁有超過3億活躍用戶的PayPal宣布將允許用戶使用其應用買賣和持有比特幣等少數虛擬貨幣，並在11月正式向符合條件的美國用戶開放了加密貨幣服務。據投資區塊鏈和數字貨幣領域的對沖基金Pantera Capital估算，PayPal上線比特幣業務三周內，其客戶買入的比特幣已經約占市場新供應幣的70%。
12月，全球最大對沖基金橋水的創始人達利歐表示，過去十年，比特幣和其他數字貨幣已經成為一種類黃金資產替代品。比特幣與黃金等供應有限的流動財富存儲方式既有相似之處，也有不同之處，因此可作為黃金的一種分散投資。
芝加哥商業交易所集團（CME）12月16日宣布，將在2021年2月8日上線以太坊（ETH）期貨產品。CME在2017年市場周期的高峰期推出了比特幣期貨合約，打破了加密衍生品世界的格局。根據The Block的數據，其比特幣期貨合約的未平倉合約已超過10億美元，這使其成為最大的加密貨幣期貨市場之一。
「隨著越來越多大機構進入數字資產投資領域，全球數字資產交易領域將走向主流化、合規化、機構化，這是不可逆轉的趨勢。更多的傳統金融巨頭全面擁抱比特幣等數字資產並強勢入局是行業大勢所趨，也給市場帶來了海量資金入場的預期。」於佳寧分析指出。
比特幣創新高之後，後市行情怎麼走？
劉峰預計，隨著幣價創新高，市場的狂熱投資者陸續進入FOMO狀態，在不斷推高比特幣市值的同時，也讓回調的風險越來越大。作為投資者應在這種FOMO心態中保持冷靜，做好盈利策略的同時注意規避風險，做好保護自己資產的舉措。
加密貨幣金融機構Nexo的聯席創始人兼管理合夥人Antoni Trenchev則表示，「我們有了新的分水嶺，下一個目標整數關口是30000美元，這是比特幣新篇章的開始」。
此外，倫敦數字資產交易所Luno首席執行官Marcus Swanepoel表示，比特幣可能會繼續上沖至20000美元至25000美元區間，隨後新一輪的大幅拋售將出現，比特幣可能會回調20%至30%。
於佳寧指出，「比特幣價格上漲是周期的紅利，它的價值本質來源全球性共識的力量。在未來我們將看到有更多主流數字資產被主流資產所接納。同時，在全球資產數字化的進程中，也會涌現越來越多的新興數字資產走向主流，而這些數字資產都將以區塊鏈技術為基礎。在未來，區塊鏈思維也將成為全 社會 基礎性的思維方式。」
G. 買它買它|被神話了的灰度投資基金，到底是如何做到只買不賣的呢
灰度投資基金
灰度投資基金，作為近年來熱度極高的機構投資者，其模式和特性吸引了廣泛的關注。灰度旗下有兩款主力信託產品：灰度比特幣信託和灰度以太坊信託。這兩類產品具有共同特性，即信託無法贖回和採用雙重出資形式。讓我們逐一解讀這些特性。
信託無法贖回意味著一旦您申購，就無法贖回。您只能等待六個月後，在美股市場上賣出GBTC或ETHE。GBTC的份額不支持贖回，需要鎖倉12個月，現在是鎖倉6個月。因此，灰度成為了只進不出的「貔貅」。
合格投資者和機構用戶充進去的幣沒有贖回渠道，只能通過在二級市場賣出GBTC來套現。這也導致灰度的持幣量自成立之日起，呈現出單邊上漲的走勢。自2019年以來，持倉量只增不減，並有加速增長的趨勢。灰度推出GBTC後，一直在「買買買」，資產管理規模從2018年底的8.25億美元飆升至2019年底的21億美元，再到2021年5月的32億美元，成功問鼎「全球最大的比特幣持有機構」。
灰度採用的雙重出資模式，允許投資者用法幣或BTC申購信託，最低限額為5萬美金。這種模式巧妙地將發行與流通進行了跨市場的分離。投資者按BTC實時價格購買信託，六個月後在美股二級市場上以GBTC賣出，GBTC和BTC之間存在大約20%的溢價。這種套利資金的轉移，將資金留在了幣圈，形成了一個完美的「閉環」。正是這一特點，使得灰度比特幣信託基金成為市場上的「只買不賣」神秘力量。
灰度基金的用戶群體主要分為兩類：一類是為了參與「合規」的加密貨幣市場的人，另一類是為了套利的人。GBTC雖然不是ETF，但作為第一個且目前唯一的可以在美股二級市場交易，追蹤比特幣價格的投資產品，同時也是美國養老計劃中唯一可以購買比特幣的通道。參與灰度基金，對投資者來說，可能面臨高額保險費、年費、與加密貨幣市場波動性相關的風險，以及不需要在美國證券交易委員會注冊的投資工具的潛在問題。
對於投資者來說，灰度基金的主要弊端包括支付高額保險費、年費、加密貨幣市場波動性風險，以及不需要在美國證券交易委員會注冊的投資工具帶來的不確定性。2018年9月，GBTC的股票交易價格曾高達7.95美元，比當時每個股票代表的信託中的比特幣價值高出約20%。盡管存在巨大溢價，但它相對於過去要低。灰度表示，價格由市場決定，而非由灰度本身決定，價格波動可能是供求關系的結果。截至2018年10月，GBTC的每股份額不到0.0001比特幣，這意味著擁有一枚比特幣需要超過1,000股GBTC。2019年，盡管比特幣價格總體上升，GBTC也緊隨其後。
總結來說，灰度投資基金是一個專注於管理加密資產的信託基金，通過合規的基金運作方式，為機構投資者和高凈值合格投資人服務。其模式獨特，一方面為投資者提供了一個參與加密貨幣市場的合規途徑，另一方面通過套利機制將資金留在了幣圈，形成一個閉環。然而，投資者在參與灰度基金時，需要關注潛在的風險，包括支付高額費用、加密貨幣市場波動性風險，以及美國證券交易委員會的注冊要求。
H. 就在比特幣盤整之時，匿名幣卻開始暴走了
自從BTC突破40000刀之後，行情便開進入了回調盤整的節奏。在BTC的影響下，大部分主流加密貨幣都開始了盤整。
這兩天，隨著行情的回暖，BTC再次站回了37000刀。其他加密貨幣也出現了不同幅度的上漲。但是在這個階段中，匿名幣卻並沒有受到比特幣的太多影響，反而出現了大幅度的上漲。
在近一周的時間里，匿名幣的平均漲幅達到了45.13%。灰度持倉的兩個匿名幣都出現了大幅度的上漲。 根據非小號的數據，ZEC和ZEN的7天漲幅分別達到了59.57%和68.56%。除了以上兩個匿名幣以外，傳統主流匿名幣門羅幣近期也出現了11%的漲幅。
幣圈有那麼多匿名幣，為什麼灰度唯獨選中ZEN和ZEC這兩個匿名幣呢？
相信不少的投資者對ZEC都有一定的了解了。 ZEC誕生於2016年，它是首個使用零知識證明機制的區塊鏈系統，它可以提供完全的支付保密性，同時仍能夠使用公有區塊鏈來維護一個去中心化的網路。
ZEC的總量和比特幣一樣，也是2,100萬枚。但是和比特幣相比，ZEC最大的特點就是匿名性。在交易的過程中，只有持有密鑰的人才可以看到具體交易信息。
在2020年的10月ZEC在區塊高度850000的時候，進行了第一次減半，挖礦獎勵從12.5個ZEC減少到了6.25個ZEC，產量減少50%。供給的減少讓ZEC有了更加充足的上漲理由。
看完ZEC之後，我們再來看看ZEN這個匿名幣。ZEN是Horizen的代幣。 Horizen上線於2017年5月，它是一個區塊鏈 web3.0平台，具有領先的私密保護技術。Horizen能夠為每一個用戶提供隱私安全，並賦予用戶對數字活動記錄的完整控制權。 Horizen除了能夠為用戶提供轉賬時的私隱保護以外，就連用戶的私密聊天也能被安全保存。Horizen能夠讓用戶在完全保留私隱的情況下發布信息，並瀏覽任何網站。
從灰度的持倉名單裡面，我們可以看到絕大多數代幣都是主流幣，唯獨這個ZEN的市值排名相對較後。根據非小號的統計，目前ZEN的市值為2.43億美金，市值排名在第58位。大家不要小看這個名次，在一個月之前ZEN的市值排名還排在百名以外呢。