以太坊量化投資基金

① 以太坊投資前景如何以太坊項目CellETF基金有投資機會嗎

以太坊目前來說還是比較不錯人氣比較高的公鏈，前景很不錯，CellETF是一個去中心化的加密資產管理機構，它將基於智能合約構建一個集基金發行、申購、投資、贖回全資管業務流程於一體的去中心化基金協議，並且基於該基金協議以透明、無需信任的方式進行基金發行與基金運作，致力於讓全球用戶可以在CellETF自由選擇專業投資策略，通過不同基金產品輕松完成加密資產配置。

② 量化基金的投資策略

量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
1、量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池，如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
2、量化擇時
股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。
3、股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為，股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。
4、商品期貨套利
商品期貨套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面 ：(1)相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。(2)由於價格的波動性，價格差價經常出現不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的這部分價格區間就是盈利區間。
5、統計套利
有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類，一類是利用股票的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha 收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協整關系建模，我們稱之為協整策略。
6、期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
7、演算法交易
演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格、甚至可以包括最後需要成交的證券數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
8、資產配置
資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。它突破了傳統積極型投資和指數型投資的局限，將投資方法建立在對各種資產類股票公開數據的統計分析上，通過比較不同資產類的統計特徵，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和分配比例。

③ 量化基金是什麼意思自己組織語言，請不要照搬！謝謝

基金管理者向投資者銷售基金，拿賣基金的錢回來做投資股票等證券，投資的方法叫做量化交易，就是設定一個程序，達到一定條件自動買賣這樣的。

④ 量化投資和對沖基金間的聯系和區別

首先你要明確定性分析和定量分析的區別，定性分析舉個簡單的例子就是股票和債券的性質是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午買和A股票下午買是不同的。這是從定性的角度來分析問題。但實際運用當中A股票和B股票又是有聯系的。而他們的關聯度如何去確定，那麼就引入定量分析整個概念了。一般來講，量化投資都是運用金融建模進行定量分析。其中運用最普遍的是對沖基金。
對沖基金意思是買一個標的物，然後再賣一個標的物。利用標的物與標的物之間的關聯性進行套利。而這種套利是需要精確的量化分析進行的。

所以說對沖基金主要運用量化投資這種方法。但量化投資不見得是對沖基金。

⑤ 國內目前有多少基金公司在進行量化投資項目

1、即使沒有量化產品的基金管理公司也可能採用量化投資的，比如專項產品中有量化的，所以這個沒有人知道
2、截止目前，正式成立的有64家，還有幾家在設立期
3、目前封閉式基金83個，開放式基金1013個，公開募集的產品中有8個含量化

⑥ 以太坊ETF基金怎麼買

以太房ETF基金可以通過開通基金賬戶以特定的價格進行買賣操作。

⑦ 以太坊社區基金是干什麼的和以太坊基金會有什麼關系

以太坊社區基金（簡稱 ECF）是一個非營利性組織，最初的想法是想要給社區的項目以獎金支持孵化早期項目、支持調研。之後在2018年，由 OmiseGO，Golem，Status，MakerDAO，Web3(polkadot)，Cosmos，EF（以太坊基金） 作為顧問一起在東京確定成立的。

ECF 2.0 是 ECF 的升級，有兩個最核心目標：

• 通過各種相互融洽的方式，如獎金，戰略和業務支持以及社區活動等來協調社區關系。

• ECF 要成為一個開放的資金網路，強調了 ECF 最初的願景，以各類資金形成網路，共同實現對社區的支持貢獻。

另外，ECF 2.0 升級，不僅支持非營利基礎設施項目，教育計劃，產業社區活動，還將支持應用和工具開發，甚至商業項目。

⑧ Bitoffer推出的以太坊ETF基金有什麼特點

2020年是減產元年，大家都把目光轉向BTC、BCH、BSV等幣種，然而，你們卻忘了ETH，ETH作為公鏈之王，2020年將迎來2.0超級版本大升級，從POW 機制切換到 POS機制，而且明年3月面臨減產，發行量將減少10倍，它的影響不亞於比特幣產量減半。從年初至今，ETH交易量爆發式增長，機構資金湧入搶先布局。然而，ETH的現價僅為260美金，在眾多超級利好的加持下，市場預期ETH將迎來一輪超級大牛市！

1、2.0超級版本升級，理論上X2
2、明年發行量減少10倍，理論上X2
3、ETH現價260X4=1040美金（升級+減產後預期價格）

在此期間，持有現貨與ETF基金的回報對比：

1、持有現貨賺了4倍
2、持有以太坊ETF基金，收益12倍起步，最高可達30倍以上（智能調倉+基金復利計算）

毫無疑問，Bitoffer推出的以太坊ETF是最佳的投資選擇！

⑨ 量化投資、量化交易、量化金融，這三者有什麼區別嗎

其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

⑩ 量化投資基金的優勢

南方策略優化是最新一隻量化投資基金。該基金在產品設計上充分考慮了中國市場的現狀和發展趨勢，提出了創新的主動量化投資模式。這種以定量模型為核心，但在決策流程和模型構建中有機結合定性分析的模式有可能成為量化投資的主導模式。同時，根據國外量化投資發展的新趨勢和國內市場的特點，南方也開發了最新進化的量化投資模型。
南方策略優化的主動量化投資模式主要體現在三個層次：在資產配置層面上定性定量並重，在行業配置層面上的定量為主定性為輔，以及在個股選擇層面的量化篩選。
在資產配置層面，綜合分析經濟周期、財政政策、市場環境等因素的基礎上，採用定量和定性相結合的思路確定本基金的資產配置。這與傳統的主動型基金可以說基本一致；但恰恰是在資產配置層面上，解決了量化模型最大的缺陷，即對周期轉換缺乏預判能力。也就是說，在市場趨勢可能發生轉折的時候，定性決策可能占據主導。
在行業配置層面上，該基金提出以B-L模型為基礎構建的行業配置模型。這一模型體現了定量為主，有機結合定性分析的思想。這一模型的關鍵在於，在分析行業指數歷史收益數據的基礎上，利用概率統計方法，將投資人對各行業或板塊的預期收益的傾向性觀點相結合，產生新的預期收益，通過求解量化模型進而得到優化的行業配置比例。簡單來說，這一模型的思想就是把投研人員對未來預期的主觀判斷當作模型本身的關鍵因子，用於修正從歷史數據中得出的預期收益，從而優化模型配置結果。因此模型給出的不僅是客觀規律，而且也結合了投研人員關於未來行業判斷的觀點修正。
在個股選擇上以量化模型為主，以實現對個股的廣泛篩選。其採用的模型是經典的多因子選股模型，「南方多因子量化選股模型」重點選擇四方面的因子：（1）基本面因子：包括上市公司的盈利能力、現金流情況、財務杠桿水平以及未來成長性等，反映了上市公司的當前價值和成長潛力。（2）價值因子：反映股票的絕對和相對估值水平。（3）市場面因子：包括股票價格的動量/反轉趨勢、股票所處風格板塊的輪動，股票價格的歷史波動等。（4）流動性因子：包括平均成交量、平均流通市值、Amivest流動比率等各種指標，對個股流動性進行衡量。通過數據分析篩選未來可能具有超額收益的個股。
量化投資要有嚴格的紀律，也應有鮮明的投資目標定位。南方策略優化把自身的投資目標定位在穩定超越指數，穩定獲取超額收益。超額收益主要通過量化配置和選股獲取超額alpha收益，也可能來源於通過主動選時獲取beta超額收益。量化投資希望在持續性，穩定性上保持優勢。而穩定超越指數，也就相當於超越多數主動型基金。 和傳統的主動管理基金相比，量化基金的優點正在於降低了對基金經理主觀能力和經驗的依賴。但量化基金要想成功運作，管理人的能力同樣重要。這主要體現在兩方面：一是能否開發和設計出好的量化模型，二是如何做到主動和量化的結合，在投資實踐中用好模型。在這兩方面，國內的基金公司都進行了長期的積累和准備，南方基金的量化投資團隊即是其中的典型。